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深市今日特別提示
來源:港澳資訊 作者:System 時間:2019-11-15 字體:
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●今日新股上市
300796 N貝斯美
新股發行網上申購日:2019-11-05,新股發行網下配售日:
2019-11-05,首次流通股數:30300000股,發行價格:14.25元
/股,全面攤薄發行市盈率:22.99倍,募資總額:431775000元
,網上發行中簽率:0.0295401515%
●新股中簽號公布日:
300806 斯迪克 中簽號:
末“4”位數:7614、2614、8916
末“6”位數:861377、061377、261377、461377、661377、036941、536941
末“7”位數:0225165、2725165、5225165、7725165
末“8”位數:12984996、32984996、52984996、72984996、92984996、70893609、20893609
發行價格:11.27元/股
●中簽繳款日
300806 斯迪克 繳款日期2019-11-1500:00:00.0
●股權登記日
002132 恒星科技 10派0.5(稅后派0.5)
●有限售條件股份上市日:
000786 北新建材 27552.625萬股
002032 蘇泊爾 8.42萬股
300406 九強生物 50.4413萬股
300454 深信服 123.744萬股
300566 激智科技 3995.4541萬股
300637 揚帆新材 247.228萬股
300647 超頻三 467.7271萬股
300715 凱倫股份 58.59萬股
●今日停牌提示:
000410 *ST沈機 關于公司股票繼續停牌的提示性公告,繼續停牌
000410 *ST沈機 關于重整進展暨風險提示的公告,繼續停牌
000410 *ST沈機 關于公司出資人組會議召開情況的公告,繼續停牌
000410 *ST沈機 關于控股股東第二次債權人會議召開情況的公告,繼續停

000410 *ST沈機 關于全資子公司第一次債權人會議召開情況的公告,繼續
停牌
002528 英飛拓 關于公司控股股東籌劃控制權變更的停牌公告,今起停牌
300223 北京君正 關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關
聯交易事項獲得中國證監會上市公司并購重組審核委員
會審核有條件通過暨公司股票復牌的公告,今日復牌
●股東大會:
000019 深糧控股 《關于聘請2019年度會計師事務所的議案等議案
000029 深深房A 《關于變更會計師事務所的議案等議案
000066 中國長城 關于公司符合公開發行公司債券條件的議等議案
000100 TCL集團 關于申請注冊發行債務融資工具的議案等議案
000156 華數傳媒 審議《關于公司控股股東華數集團避免同業競爭承諾延
期的議案》等議案
000420 吉林化纖 審議公司《關于改選公司董事的議案等議案
000517 榮安地產 《關于對外提供擔保的議案等議案
000557 西部創業 《關于換屆選舉非獨立董事的提案等議案
000584 哈工智能 關于公司為全資孫公司上海奧特博格汽車工程有限公司
提供擔保的議等議案
000591 太陽能 《關于控股股東變更關于收購涉及基本農田相關資產的
承諾函的議案等議案
000601 韶能股份 關于制訂股東回報規劃(2019-2021年)的議等議案
000656 金科股份 關于取消部分控股及參股房地產項目公司擔保額度并預
計新增擔保額度的議等議案
000692 惠天熱電 關于對控股子公司財務資助展期暨關聯交易的議等議案
000736 中交地產 審議《關于全資子公司華通置業有限公司與關聯方共同
對中交地產舟山置業有限公司增資暨放棄相關優先認繳
出資權的關聯交易議案》等議案
000738 航發控制 關于修訂《公司章程》的議等議案
000796 凱撒旅游 《關于選舉公司董事的議案等議案
000875 吉電股份 審議《關于吉電股份為國家電投集團當雄能源有限公司
工行貸款提供擔保的議案等議案
000886 海南高速 關于變更2019年度財務審計和內控審計機構的議等議案
000933 神火股份 提案一 關于計提存貨跌價準備和資產減值準備的議案等
議案
000962 東方鉭業 關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年
度財務審計機構和內部控制審計機構的議等議案
000976 華鐵股份 《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司
2019年度財務及內控審計機構的議案等議案
000977 浪潮信息 關于調整2019年度日常關聯交易的議等議案
000983 西山煤電 《關于為武鄉西山發電公司融資租賃提供擔保的議案等
議案
001965 招商公路 審議關于第二屆董事會獨立董事津貼的議案等議案
002002 鴻達興業 《關于為全資子公司提供擔保的議案等議案
002105 信隆健康 《關于變更會計師事務所的議案等議案
002112 三變科技 《關于繼續與浙江省三門浦東電工電器有限公司簽訂互
保協議的議案》等議案
002115 三維通信 《關于增加公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案等議

002149 西部材料 關于調整部分募集資金投資項目規模并將剩余募集資金
永久補充流動資金的議等議案
002161 遠望谷 審議《關于調整公司非獨立董事、監事2019年薪酬計劃
的議案等議案
002166 萊茵生物 審議《關于變更審計機構的議案等議案
002180 納思達 審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案等議案
002185 華天科技 關于變更公司會計師事務所的議等議案
002200 *ST云投 審議《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》等
議案
002270 華明裝備 關于變更部分募投項目的議等議案
002287 奇正藏藥 《關于修訂<公司章程>的議案等議案
002291 星期六 《關于變更公司2019年度審計機構的議案等議案
002301 齊心集團 審議《關于變更會計師事務所的議案等議案
002331 皖通科技 《關于董事會換屆暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議
案等議案
002386 天原集團 《關于選舉非獨立董事議案等議案
002409 雅克科技 《關于續聘公司2019年度審計機構的議案等議案
002411 延安必康 《關于公司新增對外擔保額度的議案等議案
002451 摩恩電氣 《關于變更2019年度審計機構的議案等議案
002480 新筑股份 《關于為控股子公司提供擔保的議案等議案
002523 天橋起重 《公司第四屆董事會工作報告等議案
002549 凱美特氣 《選舉公司第五屆董事會非獨立董事等議案
002551 尚榮醫療 《關于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉授信給公
司全資子公司并提供擔保的議案等議案
002565 順灝股份 《關于變更部分募集資金用途的議案等議案
002589 瑞康醫藥 《關于修訂<公司章程>的議案等議案
002606 大連電瓷 審議《關于補選獨立董事的議案》等議案
002610 愛康科技 關于公司現金收購寧波江北宜則新能源科技有限公司
100%股權暨不構成重大資產重組的議等議案
002616 長青集團 《關于2019年度為子公司增加擔保額度的議案等議案
002620 瑞和股份 《關于更換會計師事務所的議案等議案
002647 仁東控股 《關于公司孫公司委托貸款融資續貸暨公司及子公司為
其提供擔保的議案等議案
002717 嶺南股份 《關于關于對項目公司融資租賃業務提供流動性支持函
的議案等議案
002745 木林森 《關于對全資子公司提供擔保的議案等議案
002751 易尚展示 關于控股子公司申請銀行授信額度及公司為其提供質押
和擔保的議等議案
002769 普路通 《關于子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》等議案
002774 快意電梯 《關于變更公司經營范圍及修改公司章程相關條款的議
案等議案
002811 亞泰國際 《關于變更會計師事務所的議案等議案
002829 星網宇達 《關于回購注銷部分限制性股票的議案等議案
002847 鹽津鋪子 《關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案等議案
002850 科達利 《關于終止部分募集資金投資項目并將結余募集資金用
于永久性補充流動資金的議案》等議案
002868 綠康生化 《關于變更部分募集資金用途的議案等議案
002930 宏川智慧 《關于為子公司申請銀行授信提供擔保的議案等議案
200019 深糧B 《關于聘請2019年度會計師事務所的議案等議案
200029 深深房B 《關于變更會計師事務所的議案等議案
300073 當升科技 《關于國有資本金增資子公司常州當升的議案等議案
300080 易成新能 《關于2019年半年度計提資產減值準備的議案等議案
300085 銀之杰 《關于變更會計師事務所的議案等議案
300096 易聯眾 《關于聘任2019年度審計機構的議案等議案
300099 精準信息 關于變更會計師事務所的議等議案
300107 建新股份 關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議等議案
300111 向日葵 《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案等議案
300112 萬訊自控 關于變更會計師事務所的議等議案
300141 和順電氣 《關于吸收合并全資子公司的議案等議案
300161 華中數控 《關于2019年度聘請會計事務所的議案等議案
300193 佳士科技 關于變更公司經營范圍的議等議案
300252 金信諾 審議《關于公司向銀行申請授信額度的議案等議案
300266 興源環境 關于公司為全資子公司融資租賃業務提供擔保的議等議

300281 金明精機 《關于董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會非獨立董事
的議案等議案
300347 泰格醫藥 《關于全資子公司擬購買EPS控股有限公司部分股權的議
案》等議案
300379 東方通 《關于變更2019年度審計機構的議案》。等議案
300387 富邦股份 《關于修訂<公司章程>的議案等議案
300429 強力新材 關于全資子公司投資建設“年產12000噸環保型光引發劑
、年產50000噸UV-LED高性能樹脂等相關原材料及中試車
間項目”的議等議案
300455 康拓紅外 關于變更會計師事務所暨聘請“致同會計師事務所(特
殊普通合伙)”為公司2019年度審計機構的議等議案
300460 惠倫晶體 《關于修訂<公司章程>及辦理工商登記的議案等議案
300475 聚隆科技 《關于選舉非獨立董事的議案等議案
300485 賽升藥業 《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》。
等議案
300527 中國應急 《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的預案》。等
議案
300552 萬集科技 《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》。等議案
300565 科信技術 審議《關于公司簽署境外股份購買協議的公告》等議案
300647 超頻三 《關于公司向銀行申請授信額度暨關聯擔保的議案等議

300672 國科微 《關于回購注銷部分限制性股票的議案等議案
300697 電工合金 《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案等議

300713 英可瑞 《關于更換會計師事務所的議案》等議案
300722 新余國科 《關于聘請大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司
2019年度審計機構的議案等議案
300750 寧德時代 《關于新增2019年度擔保額度的議案等議案
300760 邁瑞醫療 《關于調整董事會成員人數暨修訂<公司章程>的議案等
議案
300783 三只松鼠 《關于變更募投項目實施主體和實施地點、增加募投項
目實施方式的議案》等議案
●基金發行
007666 華夏鼎泓A
類型:契約型開放式基金,投資類型:債券型,存續期間(年
):不定期,管理人:華夏基金管理有限公司,托管人:中國光
大銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
始日期:2019-10-28,發行截止日期:2019-11-15,申購費率
:A級費率:A類申購金額(M)M<50萬元,費率為0.8%;50萬
元≤M<200萬元,費率為0.6%;200萬元≤M<500萬元,費
率為0.4%;M≥500萬元,按筆收取,1000元/筆。C級費率
:C類基金份額不收取申購費用。,贖回費率:A級費率:A類
持有時間(N)N<7日,費率為1.5%;7日≤N<30日,費率為
0.1%;N≥30日,費率為0。C級費率:C類持有時間(N)N<7日
,費率為1.5%;7日≤N<30日,費率為0.1%;N≥30日,費
率為0。,認購費率:A級費率:A類認購金額(M)M<50萬元,
費率為0.6%;50萬元≤M<200萬元,費率為0.4%;200萬元
≤M<500萬元,費率為0.2%;M≥500萬元,按筆收取,
1000元/筆。C級費率:C類基金份額不收取申購費用。,最
低贖回份額:1份
008042 興業銀行50金融債A
類型:契約型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年
):不定期,管理人:興業基金管理有限公司,托管人:上海銀
行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日
期:2019-10-28,發行截止日期:2019-11-15,申購費率:A級
費率:申購金額(M)M<50萬元,費率為0.5%;50萬元≤M<
100萬元,費率為0.4%;100萬元≤M<500萬元,費率為
0.15%;M≥500萬元,每筆1000元。C級費率:不收取申購
費用。,贖回費率:A級費率:持有期限(N)N<7日,費率為
1.5%;7日≤N<30日,費率為0.1%;N≥30日,費率為0。
C級費率:持有期限(N)N<7日,費率為1.5%;7日≤N<30日
,費率為0.1%;N≥30日,費率為0。,認購費率:A級費率
:認購金額(M)M<50萬元,費率為0.3%;50萬元≤M<100萬
元,費率為0.2%;100萬元≤M<500萬元,費率為0.1%;
M≥500萬元,每筆1000元。C級費率:不收取認購費用。,
申購最低投資額:1元,最低贖回份額:100份
008044 博遠增強回報A
類型:契約型開放式基金,投資類型:債券型,存續期間(年
):不定期,管理人:博遠基金管理有限公司,托管人:中國銀
行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日
期:2019-10-28,發行截止日期:2019-11-15,申購費率:A級
費率:A類其他投資者申購金額(M)M<100萬元,費率為
0.8%;100萬元≤M<300萬元,費率為0.5%;300萬元≤M<
500萬元,費率為0.3%;M≥500萬元,按筆收取,1000元
/筆。A類養老金客戶申購金額(M)M<100萬元,費率為
0.08%;100萬元≤M<300萬元,費率為0.05%;300萬元≤
M<500萬元,費率為0.03%;M≥500萬元,按筆收取,
1000元/筆。C級費率:C類基金份額不收取申購費用。,贖
回費率:A級費率:A類持有時間(N)N<7日,費率為1.5%;7日
≤N<30日,費率為0.5%;30日≤N<180日,費率為0.1%;
N≥180日,費率為0。C級費率:C類持有時間(N)N<7日,費
率為1.5%;7日≤N<30日,費率為0.5%;N≥30日,費率為
0。,認購費率:A級費率:A類其他投資者認購金額(M)M<
100萬元,費率為0.6%;100萬元≤M<300萬元,費率為
0.4%;300萬元≤M<500萬元,費率為0.2%;M≥500萬元,
按筆收取,1000元/筆。A類養老金客戶認購金額(M)M<
100萬元,費率為0.06%;100萬元≤M<300萬元,費率為
0.04%;300萬元≤M<500萬元,費率為0.02%;M≥500萬元
,按筆收取,1000元/筆。C級費率:C類基金份額不收取認
購費用。,最低贖回份額:10份
007943 富安達中證500
類型:契約型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年
):不定期,管理人:富安達基金管理有限公司,托管人:交通
銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始
日期:2019-10-21,發行截止日期:2019-11-15,申購費率:
申購金額(M)M<100萬,費率為1.2%;100萬≤M<200萬
,費率為0.8%;200萬≤M<500萬,費率為0.4%;M≥500萬
,費用1000元/筆。,贖回費率:持有期限(N)N<7日,費率
為1.5%;7日≤N<30日,費率為0.75%;30日≤N<1年,費
率為0.50%;1年≤N<2年,費率為0.25%;N≥2年,費率為
0。,認購費率:認購金額(M)M<100萬,費率為1.0%;
100萬≤M<200萬,費率為0.6%;200萬≤M<500萬,費率
為0.2%;M≥500萬,費用1000元/筆。,申購最低投資額:
10元,最低贖回份額:10份
008050 同泰慧擇混合A
類型:契約型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年
):不定期,管理人:同泰基金管理有限公司,托管人:上海浦
東發展銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發
行起始日期:2019-10-21,發行截止日期:2019-11-15,申購
費率:A級費率:A類:申購金額(M)M<100萬,費率為
1.50%;100萬≤M<200萬,費率為1.00%;200萬≤M<
500萬,費率為0.30%;M≥500萬,每筆1000元。C級費率
:本基金C類份額不收取申購費用。,贖回費率:A級費率:A
類:持有時間(N)N<7日,費率為1.50%;7日≤N<3個
月,費率為0.75%;3個月≤N<6個月,費率為0.50%;N≥
6個月,費率為0.00%。C級費率:C類:持有時間(N)N<
7日,費率為1.50%;7日≤N<1個月,費率為0.50%;N≥
1個月,費率為0.00%。,認購費率:A級費率:A類:認購金
額(M)M<100萬,費率為1.20%;100萬≤M<200萬,費
率為1.00%;200萬≤M<500萬,費率為0.30%;M≥500萬
,每筆1,000元。C級費率:本基金C類基金份額不收取認購
費用。,申購最低投資額:10元,最低贖回份額:10份
159982 鵬華中證500
面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日期:2019-09-09,
發行截止日期:2019-11-15,申購費率:投資者在申購基金
份額時,申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金
,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。,
贖回費率:投資者在贖回基金份額時,贖回代理券商可按
照不超過0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登
記機構等收取的相關費用。,認購費率:認購份額(M)M<
50萬,費率為0.80%;50萬≤M<100萬,費率為0.40%;M≥
100萬,每筆500元。基金管理人辦理網下現金認購時按照
上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金
認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照上述費率結
構,按照不高于0.80%的標準收取一定的傭金。,申購最低
投資額:500000元,最低贖回份額:500000份
007983 創新100聯接A
類型:契約型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年
):不定期,管理人:申萬菱信基金管理有限公司,托管人:中
國農業銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發
行起始日期:2019-10-21,發行截止日期:2019-11-15,申購
費率:A級費率:A類其他投資者:申購金額(M)M<100萬元
,費率為1.20%;100萬元≤M<300萬元,費率為0.80%;
300萬元≤M<500萬元,費率為0.50%;M≥500萬元,
1000元/筆。A類養老金客戶:申購金額(M)M<100萬元,
費率為0.36%;100萬元≤M<300萬元,費率為0.24%;
300萬元≤M<500萬元,費率為0.15%;M≥500萬元,300元
/筆。C級費率:C類基金份額在申購時不收取申購費。,贖
回費率:A級費率:A類持有期限(N)N<7日,費率為1.50%;
7日≤N<90日,費率為0.50%;90日≤N<180日,費率為
0.25%;N≥180日,費率為0。C級費率:C類持有期限(N)N
<7日,費率為1.50%;N≥7日,費率為0。,認購費率:A級
費率:A類其他投資者:認購金額(M)M<100萬元,費率為
1.00%;100萬元≤M<300萬元,費率為0.60%;300萬元≤
M<500萬元,費率為0.30%;M≥500萬元,1000元/筆。A
類養老金客戶:認購金額(M)M<100萬元,費率為0.30%;
100萬元≤M<300萬元,費率為0.18%;300萬元≤M<500萬
元,費率為0.09%;M≥500萬元,300元/筆。C級費率:C類
基金份額在認購時不收取認購費。,申購最低投資額:1元
,最低贖回份額:1份
007968 華泰研究精選
類型:契約型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年
):不定期,管理人:華泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:招
商銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起
始日期:2019-10-21,發行截止日期:2019-11-15,申購費率
:申購金額(M)M<100萬,費率為1.50%;100萬≤M<
200萬,費率為1.00%;200萬≤M<500萬,費率為0.80%;
M≥500萬,費率為1000元/筆。,贖回費率:持有期限(N)
N<7日,費率為1.50%;7日≤N<30日,費率為0.75%;
30日≤N<180日,費率為0.50%;N≥180日,費率為0%。
,認購費率:認購金額(M)M<100萬,費率為1.20%;100萬
≤M<200萬,費率為0.80%;200萬≤M<500萬,費率為
0.60%;M≥500萬,費率為1000元/筆。,申購最低投資額
:10元,最低贖回份額:10份
007464 交銀創業板50指數A
類型:契約型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年
):不定期,管理人:交銀施羅德基金管理有限公司,托管人
:招商銀行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發
行起始日期:2019-10-25,發行截止日期:2019-11-15,申購
費率:A級費率:A類:其他投資者:申購金額(M)M<100萬
元,費率為1.2%;100萬元≤M<200萬元,費率為0.8%;
,200萬元≤M<500萬元,率為0.50%;M≥500萬元,費率
為每筆交易1000元。養老金客戶:申購金額(M)M<100萬
元,費率為0.24%;100萬元≤M<200萬元,費率為0.16%;
,200萬元≤M<500萬元,率為0.1%;M≥500萬元,費率
為每筆交易1000元。C級費率:C類基金份額不支付申購費
用。,贖回費率:A級費率:A類:持有期限(N)N<7天,費率
為1.5%;7天≤N≤30天,費率為0.3%;30天<N≤180天,費
率為0.1%;N>180天,費率為0。C級費率:C類:持有期限
(N)N<7天,費率為1.5%;7天≤N≤30天,費率為0.1%;N>
30天,費率為0。,認購費率:A級費率:A類:其他投資者:
認購金額(M)M<100萬元,費率為1%;100萬元≤M<
200萬元,費率為0.6%;200萬元≤M<500萬元,費率為
0.3%;M≥500萬元,費率為每筆交易1000元。養老金客戶
:認購金額(M)M<100萬元,費率為0.2%;100萬元≤M
<200萬元,費率為0.12%;200萬元≤M<500萬元,費率
為0.06%;M≥500萬元,費率為每筆交易1000元。C級費率
:C類基金份額不收取認購費用。,申購最低投資額:1元,最
低贖回份額:1份
007929 天治穩健雙鑫
類型:契約型開放式基金,投資類型:債券型,存續期間(年
):不定期,管理人:天治基金管理有限公司,托管人:交通銀
行股份有限公司,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日
期:2019-10-14,發行截止日期:2019-11-15,申購費率:申
購金額(M)M<100萬元,費率為0.80%;100萬元≤M<
300萬元,費率為0.50%;300萬元≤M<500萬元,費率為
0.30%;M≥500萬元,每筆交易1000元。,贖回費率:持有
期限(N)N<7日,費率為1.50%;7日≤N<180日,費率
為0.30%;N≥180日,費率為0。,認購費率:認購金額(M
)M<100萬元,費率為0.60%;100萬元≤M<300萬元,費
率為0.40%;300萬元≤M<500萬元,費率為0.20%;M≥
500萬元,每筆交易1000元。,申購最低投資額:10元,最低
贖回份額:100份
●基金上市
515200 創新100
類型:交易所交易基金,投資類型:指數型,總規模:
896943230份,存續期間(年):不定期,管理人:申萬菱信基
金管理有限公司,托管人:中國農業銀行股份有限公司,發
行價格:1元,中簽率:100,發行凍結資金:896943230元,現
在可流通份額:896943230份,上市日期:2019-11-15,發行
方式:網上、網下現金認購和網下股票認購
●基金發行起始日:
007573 農銀豐盈 發行價格:1元,發行方式:基金場外發行
515380 泰康300 發行價格:1元,發行方式:網上、網下現金認購和網下股
票認購
●基金分配權益登記日:
000042 財通中國100A
每10單位含稅派發2.352元,每10單位不含稅派發2.352元
001911 博時裕恒純債
每10單位含稅派發0.177元,每10單位不含稅派發0.177元
002400 亞洲美元債A(人民幣)
每10單位含稅派發0.2元,每10單位不含稅派發0.2元
005399 長信價值驅動
每10單位含稅派發1.25元,每10單位不含稅派發1.25元
160140 美國REIT 每10單位含稅派發0.2元,每10單位不含稅派發0.2元
519222 海富通欣益A
每10單位含稅派發1.204元,每10單位不含稅派發1.204元
519985 長信純債壹號A
每10單位含稅派發0.9元,每10單位不含稅派發0.9元
●基金分配除息日:
000042 財通中國100A
每10單位含稅派發2.352元,每10單位不含稅派發2.352元
001911 博時裕恒純債
每10單位含稅派發0.177元,每10單位不含稅派發0.177元
005399 長信價值驅動
每10單位含稅派發1.25元,每10單位不含稅派發1.25元
519222 海富通欣益A
每10單位含稅派發1.204元,每10單位不含稅派發1.204元
519985 長信純債壹號A
每10單位含稅派發0.9元,每10單位不含稅派發0.9元
●基金紅利發放日:
000069 國投中高等級債A
每10單位含稅派發0.07元,每10單位不含稅派發0.07元
000183 嘉實豐益策略
每10單位含稅派發0.116元,每10單位不含稅派發0.116元
000523 國投醫療保健
每10單位含稅派發1.19元,每10單位不含稅派發1.19元
000526 國泰濃益靈活A
每10單位含稅派發0.83元,每10單位不含稅派發0.83元
000845 國投信息消費
每10單位含稅派發1.04元,每10單位不含稅派發1.04元
001499 國投新增長A
每10單位含稅派發0.258元,每10單位不含稅派發0.258元
002550 嘉實穩榮 每10單位含稅派發0.45元,每10單位不含稅派發0.45元
002997 工銀瑞享 每10單位含稅派發0.183元,每10單位不含稅派發0.183元
003025 新華紅利回報
每10單位含稅派發0.65元,每10單位不含稅派發0.65元
003660 中加兩年債券A
每10單位含稅派發0.39元,每10單位不含稅派發0.39元
003824 天弘信利A
每10單位含稅派發0.415元,每10單位不含稅派發0.415元
005488 天弘尊享定開
每10單位含稅派發0.542元,每10單位不含稅派發0.542元
005772 工銀瑞景 每10單位含稅派發0.552元,每10單位不含稅派發0.552元
005782 創金匯益A
每10單位含稅派發0.149元,每10單位不含稅派發0.149元
005784 創金匯譽A
每10單位含稅派發0.1元,每10單位不含稅派發0.1元
519710 交銀策略回報
每10單位含稅派發0.56元,每10單位不含稅派發0.56元
519714 交銀消費 每10單位含稅派發0.5元,每10單位不含稅派發0.5元
●今日國債發行
2019年新疆維吾爾自治區政府一般債券(十一期)
發行主體:123500,國債類型:附息債券,國債期限:20年年
,國債面值:100元,發行額:1170000000元,發行價格:100元
,計息方式:固定利率,票面利率:3.9%,發行對象:在國債登
記公司開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金賬
戶的各類投資者,交易單位:手,開始發行日期:
2019-11-14,結束發行日期:2019-11-15
2019年新疆維吾爾自治區政府專項債券(十四期)
發行主體:123500,國債類型:附息債券,國債期限:10年年
,國債面值:100元,發行額:90000000元,發行價格:100元,
計息方式:固定利率,票面利率:3.66%,發行對象:在國債登
記公司開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金賬
戶的各類投資者,交易單位:手,開始發行日期:
2019-11-14,結束發行日期:2019-11-15
●企業債發行:
1980335 19陜投債03
發行主體:陜西投資集團有限公司,預計發行規模:10億,債
券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:浮動利率,債券
利率:4.88%,基本利差:2.17,信用級別:AAA級,發行對象:
(1)本期債券通過承銷團成員設置的發行網點公開發行
,在中央國債登記結算有限責任公司開戶的機構投資者(
國家法律、法規另有規定除外)。(2)通過上海證券交
易所發行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公
司,發行價格:100元,開始發行日期:2019-11-14,結束發行
日期:2019-11-15
Z19110701 19工元宜居4A1
發行主體:中國工商銀行股份有限公司,預計發行規模:58億
,債券期限:2年 768日,票面金額:100元,計息方式:浮動利
率,信用級別:AAA級,發行對象:銀行間債券市場成員(國
家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發
行日期:2019-11-14,結束發行日期:2019-11-15
Z19110702 19工元宜居4A2
發行主體:中國工商銀行股份有限公司,預計發行規模:66億
5000萬,債券期限:5年 2168日,票面金額:100元,計息方式
:浮動利率,信用級別:AAA級,發行對象:銀行間債券市場成
員(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元
,開始發行日期:2019-11-14,結束發行日期:2019-11-15
Z19110703 19工元宜居4C
發行主體:中國工商銀行股份有限公司,預計發行規模:14億
6283萬,債券期限:14年 5363日,票面金額:100元,發行對
象:銀行間債券市場成員(國家法律、法規禁止購買者除
外),發行價格:100元,開始發行日期:2019-11-14,結束發
行日期:2019-11-15
Z19110808 19建設銀行永續債
發行主體:中國建設銀行股份有限公司,預計發行規模:
400億,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利
率,信用級別:AAA級,發行對象:本期債券面向全國銀行間
債券市場機構投資者發行(國家法律、法規禁止購買者除
外)。發行人承諾,發行人及受其控制或有重要影響的關
聯方不得購買本期債券,且發行人承諾不會直接或間接為
其購買本期債券提供融資。,發行價格:100元,開始發行日
期:2019-11-13,結束發行日期:2019-11-15
Z19111114 19贛金融MTN001
發行主體:江西省金融控股集團有限公司,預計發行規模:
9億,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率
,信用級別:AAA級,發行對象:銀行間市場的機構投資者(
國家法律法規禁止購買者除外)。,發行價格:100元,開始
發行日期:2019-11-14,結束發行日期:2019-11-15
Z19102811 19陜延油MTN011
發行主體:陜西延長石油(集團)有限責任公司,預計發行規
模:30億,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式:固定
利率,信用級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場的
機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。,發行
價格:100元,開始發行日期:2019-11-15,結束發行日期:
2019-11-15
Z19111116 19申萬宏源CP007BC
發行主體:申萬宏源證券有限公司,預計發行規模:30億,債
券期限:91日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用
級別:A-1級,發行對象:向全國銀行間債券市場投資者公開
發行(國家法律、法規禁止購買的投資者除外),發行價
格:100元,開始發行日期:2019-11-14,結束發行日期:
2019-11-15
Z19102126 19金鼎產融CP001
發行主體:四川金鼎產融控股有限公司,預計發行規模:3億
,債券期限:366日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投
資者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元
,開始發行日期:2019-11-13,結束發行日期:2019-11-15
Z19111222 19柳州投資SCP004
發行主體:柳州市投資控股有限公司,預計發行規模:7億,
債券期限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發
行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、
法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發行日期:
2019-11-13,結束發行日期:2019-11-15
Z19111236 19鐵路MTN001
發行主體:中國國家鐵路集團有限公司,預計發行規模:
100億,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利
率,信用級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場的機
構投資者(國家法律、法規禁止投資者除外),發行價格
:100元,開始發行日期:2019-11-14,結束發行日期:
2019-11-15
Z19111231 19滬電力MTN002
發行主體:上海電力股份有限公司,預計發行規模:16億,債
券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用
級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場機構投資者(
國家法律、法規禁止的投資者除外),發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-14,結束發行日期:2019-11-15
Z19111232 19陜電子MTN001
發行主體:陜西電子信息集團有限公司,預計發行規模:9億
,債券期限:3年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信
用級別:AA級,發行對象:全國銀行間債券市場機構投資者
(國家法律、法規禁止的投資者除外),發行價格:100元
,開始發行日期:2019-11-14,結束發行日期:2019-11-15
Z19111233 19渝高速集MTN001
發行主體:重慶高速公路集團有限公司,預計發行規模:15億
,債券期限:5年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信
用級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場機構投資者
(國家法律、法規禁止的投資者除外),發行價格:100元
,開始發行日期:2019-11-14,結束發行日期:2019-11-15
Z19111249 19大華銀行二級01
發行主體:大華銀行(中國)有限公司,預計發行規模:10億
,債券期限:10年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
信用級別:AA+級,發行對象:全國銀行間債券市場機構投資
者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元
,開始發行日期:2019-11-15,結束發行日期:2019-11-15
Z19111228 19鎮國投CP004
發行主體:鎮江國有投資控股集團有限公司,預計發行規模
:5億,債券期限:366日,票面金額:100元,計息方式:固定利
率,信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場的機
構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格
:100元,開始發行日期:2019-11-14,結束發行日期:
2019-11-15
Z19111229 19宿遷城投CP002
發行主體:宿遷市城市建設投資(集團)有限公司,預計發行
規模:5億5000萬,債券期限:366日,票面金額:100元,計息
方式:固定利率,信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債
券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)
,發行價格:100元,開始發行日期:2019-11-14,結束發行日
期:2019-11-15
Z19111237 19新航建設MTN001
發行主體:常州新航建設發展集團有限公司,預計發行規模
:2億,債券期限:2年 ,票面金額:100元,計息方式:固定利
率,信用級別:AA級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構
投資者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:
100元,開始發行日期:2019-11-15,結束發行日期:
2019-11-15
Z19111311 19三一SCP004
發行主體:三一集團有限公司,預計發行規模:10億,債券期
限:180日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發行對象
:銀行間市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者
除外),發行價格:100元,開始發行日期:2019-11-14,結束
發行日期:2019-11-15
Z19111318 19路橋公投SCP005
發行主體:臺州市路橋公共資產投資管理有限公司,預計發
行規模:6億,債券期限:270日,票面金額:100元,計息方式
:固定利率,發行對象:全國銀行間債券市場機構投資者(
國家法律、法規禁止的購買者除外),發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-14,結束發行日期:2019-11-15
Z19111319 19恒逸SCP007
發行主體:浙江恒逸集團有限公司,預計發行規模:5億,債
券期限:270日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發行
對象:全國銀行間債券市場機構投資者(國家法律、法規
禁止的購買者除外),發行價格:100元,開始發行日期:
2019-11-14,結束發行日期:2019-11-15
Z19111418 19蘇交通SCP026
發行主體:江蘇交通控股有限公司,預計發行規模:15億,債
券期限:90日,票面金額:100元,計息方式:固定利率,發行
對象:全國銀行間市場的機構投資者(國家法律、法規禁
止購買者除外),發行價格:100元,開始發行日期:
2019-11-15,結束發行日期:2019-11-15
Z19111419 19寧滬高SCP015
發行主體:江蘇寧滬高速公路股份有限公司,預計發行規模
:6億,債券期限:179日,票面金額:100元,計息方式:固定利
率,發行對象:全國銀行間市場的機構投資者(國家法律、
法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發行日期:
2019-11-15,結束發行日期:2019-11-15
●企業債發行起始日:
112996 19海康02 預計發行規模:5億,債券期限:3年,債券利率:3.6%,發行
價格:100元,開始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束
發行日期:2019-11-1800:00:00.0
Z19101102 19湘高速MTN005
預計發行規模:10億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19102811 19陜延油MTN011
預計發行規模:30億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1500:00:00.0
Z19110727 19天水城投債01
預計發行規模:5億,債券期限:7年,發行價格:100元,開始
發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1900:00:00.0
Z19110801 19盛世融迪2A
預計發行規模:20億2500萬,債券期限:5年2014日,發行價
格:100元,開始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發
行日期:2019-11-1900:00:00.0
Z19110802 19盛世融迪2B
預計發行規模:1億2200萬,債券期限:5年2014日,發行價
格:100元,開始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發
行日期:2019-11-1900:00:00.0
Z19110803 19盛世融迪2C
預計發行規模:2億5300萬,債券期限:5年2014日,發行價
格:100元,開始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發
行日期:2019-11-1900:00:00.0
Z19110806 19長沙含浦債01
預計發行規模:5億,債券期限:7年,發行價格:100元,開始
發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1900:00:00.0
Z19110807 19長沙含浦債02
預計發行規模:5億,債券期限:7年,發行價格:100元,開始
發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1900:00:00.0
Z19111237 19新航建設MTN001
預計發行規模:2億,債券期限:2年,發行價格:100元,開始
發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1500:00:00.0
Z19111238 19聯通MTN001
預計發行規模:5億,債券期限:3年,發行價格:100元,開始
發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111239 19中信CP011
預計發行規模:50億,債券期限:91日,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1900:00:00.0
Z19111249 19大華銀行二級01
預計發行規模:10億,債券期限:10年,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1500:00:00.0
Z19111250 19臺州銀行永續債01
預計發行規模:16億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1900:00:00.0
Z19111305 19北排水MTN002
預計發行規模:20億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111307 19中電投MTN019
預計發行規模:8億,債券期限:3年,發行價格:100元,開始
發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111308 19陜煤化MTN005
預計發行規模:30億,債券期限:5年,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111309 19陽煤CP007
預計發行規模:10億,債券期限:366日,發行價格:100元,
開始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111310 19國電CP003
預計發行規模:30億,債券期限:366日,發行價格:100元,
開始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111414 19煙臺港SCP003
預計發行規模:5億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111415 19廈翔業SCP007
預計發行規模:10億,債券期限:178日,發行價格:100元,
開始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111417 19平安租賃SCP022
預計發行規模:10億,債券期限:180日,發行價格:100元,
開始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111418 19蘇交通SCP026
預計發行規模:15億,債券期限:90日,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1500:00:00.0
Z19111419 19寧滬高SCP015
預計發行規模:6億,債券期限:179日,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1500:00:00.0
Z19111420 19開灤SCP006
預計發行規模:2億,債券期限:270日,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111421 19桐鄉城投SCP004
預計發行規模:6億,債券期限:269日,發行價格:100元,開
始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
Z19111422 19東航股SCP013
預計發行規模:30億,債券期限:270日,發行價格:100元,
開始發行日期:2019-11-1500:00:00.0,結束發行日期:
2019-11-1800:00:00.0
●企業債上市:
111086 19華發債 實際發行規模:1000000000元,債券期限:10年,債券利率
:4.43%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行
日期:2019-10-3100:00:00.0,交易市場:深圳證券交易所
112992 19物美08 實際發行規模:600000000元,債券期限:3年,債券利率:
3.99%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0600:00:00.0,交易市場:深圳證券交易所
112993 19物美09 實際發行規模:400000000元,債券期限:3年,債券利率:
4.5%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0600:00:00.0,交易市場:深圳證券交易所
114598 19贛金02 實際發行規模:700000000元,債券期限:3年,債券利率:
6.05%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0800:00:00.0,交易市場:深交所綜合協議平

139427 G19商都1 實際發行規模:800000000元,債券期限:7年,債券利率:
7.8%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-10-2500:00:00.0,交易市場:上海證券交易所
139428 19惠寧01 實際發行規模:570000000元,債券期限:7年,債券利率:
8.5%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0500:00:00.0
162112 19珠實02 實際發行規模:780000000元,債券期限:3年,債券利率:
5.59%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0500:00:00.0
162358 19津建01 實際發行規模:800000000元,債券期限:5年,債券利率:
8%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期
:2019-11-1100:00:00.0
162388 19陜煤02 實際發行規模:4000000000元,債券期限:5年,債券利率:
4.15%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0400:00:00.0
162390 19黃投01 實際發行規模:800000000元,債券期限:5年,債券利率:
6.3%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0400:00:00.0
162393 19濟建02 實際發行規模:3000000000元,債券期限:3年,債券利率:
4.2%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0700:00:00.0
162447 G19有軌1 實際發行規模:300000000元,債券期限:7年,債券利率:
4.85%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0700:00:00.0
162448 19汾湖02 實際發行規模:760000000元,債券期限:5年,債券利率:
4.79%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0600:00:00.0
162462 19建鄴03 實際發行規模:500000000元,債券期限:5年,債券利率:
4.65%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0600:00:00.0
162464 19紹興02 實際發行規模:800000000元,債券期限:5年,債券利率:
4.28%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0800:00:00.0
162465 19舟交02 實際發行規模:700000000元,債券期限:3年,債券利率:
4.3%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日
期:2019-11-0700:00:00.0
162482 19薊州01 實際發行規模:500000000元,債券期限:5年,債券利率:
7%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開始發行日期
:2019-11-0700:00:00.0
Z19102123 19南京醫藥SCP007
債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
開始發行日期:2019-11-1200:00:00.0,交易市場:銀行間
債券市場
Z19102128 19吉安井開MTN002
債券期限:3年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
始發行日期:2019-11-1300:00:00.0,交易市場:銀行間債
券市場
Z19110809 19金隅MTN003
債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
始發行日期:2019-11-1200:00:00.0,交易市場:銀行間債
券市場
Z19110810 19天津港MTN001
債券期限:5年,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
始發行日期:2019-11-1200:00:00.0,交易市場:銀行間債
券市場
Z19110816 19國泰君安CP006
債券期限:90日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
始發行日期:2019-11-1300:00:00.0,交易市場:銀行間債
券市場
Z19110821 19華泰證券CP006
債券期限:90日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
始發行日期:2019-11-1200:00:00.0,交易市場:銀行間債
券市場
Z19111101 19景國資SCP001
債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
開始發行日期:2019-11-1300:00:00.0,交易市場:銀行間
債券市場
Z19111102 19寶鋼SCP017
債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
開始發行日期:2019-11-1200:00:00.0,交易市場:銀行間
債券市場
Z19111105 19蘇美達SCP003
債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
開始發行日期:2019-11-1200:00:00.0,交易市場:銀行間
債券市場
Z19111109 19保利久聯SCP003
債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
開始發行日期:2019-11-1200:00:00.0,交易市場:銀行間
債券市場
Z19111111 19云南水務SCP003
債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
開始發行日期:2019-11-1200:00:00.0,交易市場:銀行間
債券市場
Z19111113 19寧機場SCP001
債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
開始發行日期:2019-11-1200:00:00.0,交易市場:銀行間
債券市場
Z19111212 19中航租賃SCP012
債券期限:20日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
始發行日期:2019-11-1300:00:00.0,交易市場:銀行間債
券市場
Z19111215 19海通恒信SCP007
債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
開始發行日期:2019-11-1300:00:00.0,交易市場:銀行間
債券市場
Z19111216 19光大集團SCP018
債券期限:62日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,開
始發行日期:2019-11-1300:00:00.0,交易市場:銀行間債
券市場
Z19111223 19京能潔能SCP004
債券期限:270日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
開始發行日期:2019-11-1300:00:00.0,交易市場:銀行間
債券市場
Z19111224 19電網SCP008
債券期限:180日,發行價格:100元,計息類型:固定利率,
開始發行日期:2019-11-1300:00:00.0,交易市場:銀行間
債券市場
●可轉債發行起始日:
128080 順豐轉債 預計發行規模:58.00億元,債券期限:6年,債券利率:
0.2%,發行價格:100元
●可轉債配售權登記日:
128080 順豐轉債 預計發行規模:58.00億元,債券期限:6年,債券利率:
0.2%,發行價格:100元
●債權登記日:
011900228 19北京國資SCP001
每百元面值利息:2.183元
011900358 19巨輪裝備SCP001
每百元面值利息:2.9896元
011900362 19紅獅SCP002
每百元面值利息:2.6788元
011900364 19陜高速SCP001
每百元面值利息:2.3088元
011900369 19華發集團SCP001
每百元面值利息:2.294元
011900372 19華僑城SCP002
每百元面值利息:2.22元
011900374 19恒信租賃SCP002
每百元面值利息:2.405元
011900375 19海國鑫泰SCP003
每百元面值利息:3.0266元
011900377 19華銀電力SCP001
每百元面值利息:2.59元
011900378 19南京浦口SCP001
每百元面值利息:2.5752元
011900379 19華山旅游SCP001
每百元面值利息:3.7元
011900383 19川能投SCP002
每百元面值利息:2.368元
011900384 19溧水經開SCP001
每百元面值利息:2.738元
011900385 19遠東租賃SCP002
每百元面值利息:2.072元
011900386 19吉安井開SCP001
每百元面值利息:3.552元
011900388 19廣成投資SCP001
每百元面值利息:4.44元
011900394 19冀新合作SCP001
每百元面值利息:4.7212元
011900679 19大同煤礦SCP006
每百元面值利息:2.409元
011901178 19華北制藥SCP002
每百元面值利息:2.0482元
011901185 19江銅SCP001
每百元面值利息:1.2985元
011901274 19柯橋輕紡SCP001
每百元面值利息:1.62元
011901378 19華能新能SCP006
每百元面值利息:1.1685元
011901393 19冀中能源SCP007
每百元面值利息:1.722元
011902142 19華電SCP030
每百元面值利息:0.336元
011902169 19中車SCP009
每百元面值利息:0.3456元
041800410 18陜延油CP001
每百元面值利息:3.72元
041800411 18閩漳龍CP001
每百元面值利息:4.05元
070006 07國債06 每百元面值利息:2.135元
078072 07魯高速債
每百元面值利息:5.85元
0980161 09鐵道07 每百元面值利息:4.65元
0980162 09鐵道08 每百元面值利息:4.88元
100037 10附息國債37
每百元面值利息:2.2元
100706 國債0706 每百元面值利息:2.135元
101037 國債1037 每百元面值利息:2.2元
101124 國債1124 每百元面值利息:1.785元
101208 國債1208 每百元面值利息:2.125元
101324 國債1324 每百元面值利息:2.655元
101451053 14招商局MTN002
每百元面值利息:4.6元
101452026 14國電MTN001
每百元面值利息:5.45元
101455032 14西安高新MTN001
每百元面值利息:5.5元
101456076 14寧交投MTN002
每百元面值利息:5.37元
101459061 14鎮江新區MTN002
每百元面值利息:6元
101459062 14吳江經開MTN001
每百元面值利息:5.5元
101460045 14蒙高路MTN002
每百元面值利息:5.39元
101461038 14甘公投MTN003
每百元面值利息:5.8元
101462036 14吳江絲綢MTN001
每百元面值利息:5.85元
101462039 14金隅MTN002
每百元面值利息:5.3元
101464046 14豫鐵投MTN001
每百元面值利息:5.92元
101551086 15大連萬達MTN002
每百元面值利息:4.25元
101551088 15首創MTN001
每百元面值利息:4.45元
101551091 15川能投MTN001
每百元面值利息:5.18元
101553043 15水電八局MTN001
每百元面值利息:5.18元
101554080 15宿遷交投MTN001
每百元面值利息:5元
101556045 15寧經開MTN001
每百元面值利息:5.1元
101556048 15川交投MTN001
每百元面值利息:4.4元
101556049 15中燃投資MTN002
每百元面值利息:4.1元
101559053 15杭經開MTN001
每百元面值利息:4.65元
101559054 15南通城建MTN001
每百元面值利息:4.73元
101561028 15太湖新發MTN001
每百元面值利息:5.25元
101563013 15南昌水投MTN001
每百元面值利息:4.83元
101571009 15宿遷經開MTN001
每百元面值利息:5.15元
101625 國債1625 每百元面值利息:2.79元
101652043 16雙流機場MTN001
每百元面值利息:3.5元
101655013 16揚子江MTN001
每百元面值利息:4.1元
101656055 16新疆金投MTN001
每百元面值利息:4.5元
101658067 16中藥控股MTN001
每百元面值利息:3.4元
101658068 16遼成大MTN001
每百元面值利息:3.69元
101658069 16深圳水務MTN002
每百元面值利息:3.34元
101659065 16東旭光電MTN001A
每百元面值利息:4.48元
101659066 16東旭光電MTN001B
每百元面值利息:5.09元
101659067 16紹興城投MTN001
每百元面值利息:3.96元
101659068 16中材水泥MTN001
每百元面值利息:3.87元
101662085 16吳江城投MTN001
每百元面值利息:4.2元
101673010 16中建材MTN004
每百元面值利息:4.3元
101675009 16臨桂城投MTN002
每百元面值利息:4.3元
101675010 16文投MTN001
每百元面值利息:4.07元
101752040 17銅陵有色MTN001
每百元面值利息:6元
101753028 17閩能源MTN002
每百元面值利息:5.27元
101753032 17廈國貿集MTN001
每百元面值利息:5.61元
101754091 17久隆MTN001
每百元面值利息:6.5元
101758060 17大豐海港MTN002
每百元面值利息:7.2元
101762080 17淮安交通MTN001
每百元面值利息:6.74元
101762081 17湘江建設MTN002
每百元面值利息:6.47元
101764074 17江門建設MTN002
每百元面值利息:6.85元
101764075 17湘潭九華MTN002
每百元面值利息:6.9元
101801322 18津能源MTN001
每百元面值利息:4.37元
101801328 18淮安城資MTN001
每百元面值利息:7.9元
101801329 18淮南產業MTN001
每百元面值利息:7.2元
101801330 18閩高速MTN003
每百元面值利息:4.16元
101801331 18魯商MTN001
每百元面值利息:7.8元
101811 國債1811 每百元面值利息:1.845元
104597 福建1912 每百元面值利息:1.815元
104597YH 19福建債12
每百元面值利息:1.815元
105473 寧夏1913 每百元面值利息:1.815元
105475 山東1922 每百元面值利息:1.89元
106241 龍江1712 每百元面值利息:3.83元
106242 龍江1713 每百元面值利息:3.89元
106243 龍江1714 每百元面值利息:4.02元
106244 龍江1715 每百元面值利息:4.12元
106245 龍江1716 每百元面值利息:2.175元
106246 龍江1717 每百元面值利息:4.12元
106247 龍江1718 每百元面值利息:4.06元
106248 龍江1719 每百元面值利息:4.12元
106249 龍江1720 每百元面值利息:4.15元
106250 龍江1721 每百元面值利息:4.3元
106251 福建1716 每百元面值利息:3.92元
106252 福建1717 每百元面值利息:4.06元
106253 福建1718 每百元面值利息:4.22元
106254 福建1719 每百元面值利息:2.15元
106255 福建1720 每百元面值利息:4.1元
106256 福建1721 每百元面值利息:4.26元
106257 福建1722 每百元面值利息:2.16元
106258 江西1721 每百元面值利息:3.89元
106259 江西1722 每百元面值利息:3.83元
106260 江西1723 每百元面值利息:2.045元
106261 江西1724 每百元面值利息:4.05元
106262 江西1725 每百元面值利息:4.06元
106263 江西1726 每百元面值利息:4.06元
106264 江西1727 每百元面值利息:4.3元
106265 江西1728 每百元面值利息:4.3元
106266 江西1729 每百元面值利息:4.41元
106267 江西1730 每百元面值利息:4.33元
106268 江西1731 每百元面值利息:4.41元
106269 江西1732 每百元面值利息:4.32元
106270 江西1733 每百元面值利息:4.41元
106271 江西1734 每百元面值利息:4.33元
107465 大連1601 每百元面值利息:2.5元
107466 大連1602 每百元面值利息:2.73元
107467 大連1603 每百元面值利息:3.11元
107468 大連1604 每百元面值利息:1.57元
107469 大連16Z1 每百元面值利息:2.61元
107470 大連16Z2 每百元面值利息:2.8元
107471 大連16Z3 每百元面值利息:3.13元
107472 大連16Z4 每百元面值利息:1.6元
107473 河北1613 每百元面值利息:2.38元
107474 海南16Z1 每百元面值利息:2.42元
107475 海南16Z2 每百元面值利息:2.61元
107476 海南16Z3 每百元面值利息:2.89元
107477 海南16Z4 每百元面值利息:1.49元
107629 青島1704 每百元面值利息:2.095元
107632 青島1707 每百元面值利息:2.06元
107636 寧波1704 每百元面值利息:2.065元
107640 寧波1708 每百元面值利息:2.05元
1080143 10青島國信債
每百元面值利息:5.53元
108312 貼債1935 每百元面值利息:0元
109693 龍江1506 每百元面值利息:3.34元
109694 龍江1507 每百元面值利息:3.48元
109695 龍江1508 每百元面值利息:1.735元
109696 龍江15Z4 每百元面值利息:3.32元
109697 龍江15Z5 每百元面值利息:3.47元
109703 大連15Z6 每百元面值利息:3.26元
109704 大連15Z7 每百元面值利息:3.44元
109705 大連15Z8 每百元面值利息:1.715元
109707 大連1506 每百元面值利息:3.26元
109708 大連1507 每百元面值利息:3.4元
109709 大連1508 每百元面值利息:1.695元
109953 寧波1604 每百元面值利息:1.545元
109957 寧波16Z4 每百元面值利息:1.475元
109961 青島1604 每百元面值利息:1.575元
109964 青島16Z3 每百元面值利息:1.57元
109968 四川16Z4 每百元面值利息:1.605元
109972 四川1608 每百元面值利息:1.605元
110024 11附息國債24
每百元面值利息:1.785元
110024GT 11附息國債24
每百元面值利息:1.785元
112478 16奧燃03 每百元面值利息:4.1元
112612 17正邦01 每百元面值利息:5.6元
112799 18蘇寧06 每百元面值利息:4.7元
112800 18蘇寧07 每百元面值利息:4.9元
112802 18電科02 每百元面值利息:3.97元
1182326 11中信集MTN3
每百元面值利息:5.3元
120008 12附息國債08
每百元面值利息:2.125元
123023 14京投01 每百元面值利息:5.5元
123024 PR穗熱電 每百元面值利息:6.38元
123306 14財通02 每百元面值利息:5.9元
127008 特發轉債 每百元面值利息:0.4元
128020 水晶轉債 每百元面值利息:0.5元
1280396 12張經開發債
每百元面值利息:6.98元
1282474 12北汽集MTN2
每百元面值利息:5.16元
130024YH 13附息國債24
每百元面值利息:2.655元
145179 16海通C1 每百元面值利息:3.3元
145180 16海通C2 每百元面值利息:3.4元
145663 17中原02 每百元面值利息:5.49元
147801YH 17江西34 每百元面值利息:4.33元
147802YH 17黑龍江12
每百元面值利息:3.83元
147803YH 17黑龍江13
每百元面值利息:3.89元
147804YH 17黑龍江14
每百元面值利息:4.02元
147805YH 17黑龍江15
每百元面值利息:4.12元
147806YH 17黑龍江16
每百元面值利息:2.175元
147807YH 17黑龍江17
每百元面值利息:4.12元
147808YH 17黑龍江18
每百元面值利息:4.06元
147809YH 17黑龍江19
每百元面值利息:4.12元
147810YH 17黑龍江20
每百元面值利息:4.15元
147811YH 17黑龍江21
每百元面值利息:4.3元
147987YH 17江西21 每百元面值利息:3.89元
147988YH 17江西22 每百元面值利息:3.83元
147989YH 17江西23 每百元面值利息:2.045元
147990YH 17江西24 每百元面值利息:4.05元
147991YH 17江西25 每百元面值利息:4.06元
147992YH 17江西26 每百元面值利息:4.06元
147993YH 17江西27 每百元面值利息:4.3元
147994YH 17江西28 每百元面值利息:4.3元
147995YH 17江西29 每百元面值利息:4.41元
147996YH 17江西30 每百元面值利息:4.33元
147997YH 17江西31 每百元面值利息:4.41元
147998YH 17江西32 每百元面值利息:4.32元
147999YH 17江西33 每百元面值利息:4.41元
1480562 14連云交通債
每百元面值利息:5.47元
1480563 14穗熱電債
每百元面值利息:6.38元
1480564 14即墨旅投債
每百元面值利息:5.47元
1480569 14京投可續債01
每百元面值利息:5.5元
150316 15進出16 每百元面值利息:3.48元
1523006 15前海人壽02
每百元面值利息:6.25元
1524002 15銀川大橋項目NPB
每百元面值利息:5.76元
1528008 15中信銀行02
每百元面值利息:3.61元
1547018 15大連債18
每百元面值利息:3.26元
1547019 15大連債19
每百元面值利息:3.4元
1547020 15大連債20
每百元面值利息:1.695元
1547022 15大連債22
每百元面值利息:3.26元
1547023 15大連債23
每百元面值利息:3.44元
1547024 15大連債24
每百元面值利息:1.715元
1549017 15黑龍江債17
每百元面值利息:3.46元
1549018 15黑龍江債18
每百元面值利息:3.65元
1549019 15黑龍江債19
每百元面值利息:1.815元
1549021 15黑龍江債21
每百元面值利息:3.34元
1549022 15黑龍江債22
每百元面值利息:3.48元
1549023 15黑龍江債23
每百元面值利息:1.735元
1549024 15黑龍江債24
每百元面值利息:3.32元
1549025 15黑龍江債25
每百元面值利息:3.47元
157711YH 19山東22 每百元面值利息:1.89元
1580257 15武清國投債
每百元面值利息:4.15元
1580261 15云能源債
每百元面值利息:4.8元
1580263 15任丘建投債
每百元面值利息:5.68元
160025 16附息國債25
每百元面值利息:2.79元
1605170 16寧波債04
每百元面值利息:1.545元
1605174 16寧波債08
每百元面值利息:1.475元
1605181 16青島債04
每百元面值利息:1.575元
1605184 16青島債07
每百元面值利息:1.57元
1605192 16四川債08
每百元面值利息:1.605元
1605196 16四川債12
每百元面值利息:1.605元
1605665 16大連債01
每百元面值利息:2.5元
1605666 16大連債02
每百元面值利息:2.73元
1605667 16大連債03
每百元面值利息:3.11元
1605668 16大連債04
每百元面值利息:1.57元
1605669 16大連債05
每百元面值利息:2.61元
1605670 16大連債06
每百元面值利息:2.8元
1605671 16大連債07
每百元面值利息:3.13元
1605672 16大連債08
每百元面值利息:1.6元
1605684 16海南債07
每百元面值利息:2.42元
1605685 16海南債08
每百元面值利息:2.61元
1605686 16海南債09
每百元面值利息:2.89元
1605687 16海南債10
每百元面值利息:1.49元
1605706 16河北債21
每百元面值利息:2.38元
1606136 16寧波定向04
每百元面值利息:1.665元
1606144 16廈門定向04
每百元面值利息:1.665元
1606146 16廈門定向06
每百元面值利息:1.665元
1606155 16青島定向11
每百元面值利息:1.665元
1606158 16青島定向14
每百元面值利息:1.665元
1606375 16海南定向09
每百元面值利息:2.73元
1606376 16海南定向10
每百元面值利息:2.92元
1606377 16海南定向11
每百元面值利息:3.2元
1606378 16海南定向12
每百元面值利息:1.62元
1606379 16海南定向13
每百元面值利息:2.92元
1606380 16海南定向14
每百元面值利息:1.62元
1620055 16華潤銀行二級
每百元面值利息:3.95元
1620057 16長江商行二級
每百元面值利息:4.6元
1620060 16南京銀行01
每百元面值利息:3.3元
1620061 16南京銀行02
每百元面值利息:3.45元
1621046 16北京農商二級
每百元面值利息:3.6元
1622022 16匯理汽車債01
每百元面值利息:3.1元
1624036 16中岳棚改項目債
每百元面值利息:4.1元
1624038 16萬盛停車場項目NPB
每百元面值利息:5.4元
1628020 16興業綠色金融債03
每百元面值利息:3.4元
1680430 16東臺國資債
每百元面值利息:4.17元
1680453 16海安雙創債
每百元面值利息:4.47元
1680455 16昌吉債 每百元面值利息:4.24元
1680456 16金潼債01
每百元面值利息:4.44元
1680459 16德溪專項01
每百元面值利息:4.6元
1680460 16金陽專項債01
每百元面值利息:4.46元
1705118 17寧波債04
每百元面值利息:2.065元
1705122 17寧波債08
每百元面值利息:2.05元
1705129 17青島債04
每百元面值利息:2.095元
1705132 17青島債07
每百元面值利息:2.06元
1705519 17福建債16
每百元面值利息:3.92元
1705520 17福建債17
每百元面值利息:4.06元
1705521 17福建債18
每百元面值利息:4.22元
1705522 17福建債19
每百元面值利息:2.15元
1705523 17福建債20
每百元面值利息:4.1元
1705524 17福建債21
每百元面值利息:4.26元
1705525 17福建債22
每百元面值利息:2.16元
1706102 17江蘇定向02
每百元面值利息:2.085元
1706107 17天津定向01
每百元面值利息:2.085元
1706127 17寧波定向04
每百元面值利息:2.095元
1706131 17寧波定向08
每百元面值利息:2.095元
1720072 17稠州商行二級01
每百元面值利息:5元
1720078 17長江商行小微01
每百元面值利息:5.54元
1720079 17富滇銀行二級02
每百元面值利息:5.4元
1721065 17常熟農商二級
每百元面值利息:5元
1721066 17長樂農商二級01
每百元面值利息:5.45元
1780090 17六枝債01
每百元面值利息:7元
1780358 17鳳陽經投債
每百元面值利息:6元
1780368 17云巖債 每百元面值利息:6.8元
1780371 17鐵道16 每百元面值利息:4.85元
1780372 17鐵道17 每百元面值利息:4.88元
1789131 17金信1A2
每百元面值利息:1.32元
180011 18附息國債11
每百元面值利息:1.845元
1820071 18遼陽銀行二級01
每百元面值利息:6元
1822038 18奇瑞徽銀汽車02
每百元面值利息:5.8元
1880240 18海寧新區債02
每百元面值利息:6.15元
1889173 18興銀2A 每百元面值利息:0.35元
1889174 18興銀2B 每百元面值利息:0.4142元
1889251 18惠益1B 每百元面值利息:0.3583元
1905168 19寧夏債13
每百元面值利息:1.815元
1989053 19興銀1A 每百元面值利息:0.2858元
1989054 19興銀1B 每百元面值利息:0.375元
1989160 19興銀2A 每百元面值利息:0.3067元
1989161 19興銀2B 每百元面值利息:0.3583元
1989308 19興銀3A 每百元面值利息:0.2167元
1989309 19興銀3B 每百元面值利息:0.2917元
1989343 19興銀4A 每百元面值利息:0.2708元
1989344 19興銀4B 每百元面值利息:0.3125元
199935 19貼現國債35
每百元面值利息:0元
SF5888 16高密01 每百元面值利息:5.5元
SP6139 16常城建01
每百元面值利息:4.75元
●債券除權除息日:
100504 國債0504 每百元面值利息:2.055元
100512 國債0512 每百元面值利息:1.825元
100619 國債0619 每百元面值利息:1.635元
101220 國債1220 每百元面值利息:2.175元
105107 湖南1821 每百元面值利息:2.095元
106221 海南1707 每百元面值利息:3.84元
106222 海南1708 每百元面值利息:3.96元
106223 海南1709 每百元面值利息:2.07元
106224 海南1710 每百元面值利息:4.02元
106225 海南1711 每百元面值利息:4.15元
106226 海南1712 每百元面值利息:4.3元
106227 海南1713 每百元面值利息:4.26元
106228 海南1714 每百元面值利息:4.49元
106229 海南1715 每百元面值利息:4.49元
106230 海南1716 每百元面值利息:4.3元
106231 海南1717 每百元面值利息:4.49元
106232 海南1718 每百元面值利息:4.49元
106233 海南1719 每百元面值利息:4.49元
106234 海南1720 每百元面值利息:4.49元
106235 海南1721 每百元面值利息:4.49元
106236 海南1722 每百元面值利息:4.49元
106237 海南1723 每百元面值利息:4.49元
107462 陜西1621 每百元面值利息:2.49元
107463 陜西1622 每百元面值利息:2.75元
107464 陜西1623 每百元面值利息:1.39元
112611 17青信Y1 每百元面值利息:5.7元
●債券利息支付日:
011900360 19首鋼SCP002
每百元面值利息:2.3236元
011900937 19魯高速股SCP001
每百元面值利息:1.9024元
011900940 19百業源SCP001
每百元面值利息:2.378元
011901361 19東航股SCP010
每百元面值利息:1.1275元
011901638 19平安租賃SCP014
每百元面值利息:0.928元
011902111 19融和融資SCP012
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